会計ソフトの仕訳入力の仕方について
会計ソフトの仕分入力の仕方について質問です。
6月に業務委託先の備品を壊してしまい、弁償代(¥2,000)を6月分の報酬から差し引くということで解決し、請求書にそのことも記載しておりました。
しかし翌月、6月分の報酬の振り込み額を確認したところ弁償代(2000円)が引かれていない額が振り込まれていました。
業務委託先にそのことを伝え、"7月分の報酬"から前回引き忘れた弁償代を差し引いてもらうことになりました。(振り込まれた後に金額も確認しました)
会計ソフトの方には、
(※分かりやすいように報酬額を¥10,000にしています)
【6月】
借方/貸方
売掛金/売上高 ¥10,000 (6月の報酬額)
雑損失/売掛金 ¥2,000(弁償代)
6月請求書 : ¥8,000
(報酬合計額は弁償代を引いた額になってます)
【7月】
普通預金/売掛金 ¥10,000
(弁償代が引かれていない報酬額)
7月請求書 : ¥10,000 (7月の報酬合計で送ってます)
⇨引き忘れられている弁償代が引かれる予定ですが、請求書に記載の指示がなかったため、そのことは記載しませんでした。
売掛金/売上高 ¥10,000 (7月の報酬額)
【8月】
普通預金/売掛金 ¥8,000 (先月に引き忘れられた弁償代が引かれた7月の報酬額)
↑のように会計ソフトはなっています。
金額的には結果的に正しい金額にはなるのですが、このままの入力で大丈夫なのか、正しい入力の仕方や請求書をまた作り直す必要があるの等教えていただきたいです。
無知で申し訳ございません、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
【7月】
普通預金/売掛金 ¥10,000
(弁償代が引かれていない報酬額)
上記が間違いです。
普通預金10,000円売掛金8,000円
仮受金2,000円
7月請求書 : ¥10,000 (7月の報酬合計で送ってます)
⇨引き忘れられている弁償代が引かれる予定ですが、請求書に記載の指示がなかったため、そのことは記載しませんでした。
売掛金10,000円売り上げ10,000円
入金時
普通預金8,000円売掛金10,000円
仮受金2,000円
です。
売掛金/売上高 ¥10,000 (7月の報酬額)
【8月】
普通預金/売掛金 ¥8,000 (先月に引き忘れられた弁償代が引かれた7月の報酬額)
↑のように会計ソフトはなっています。
金額的には結果的に正しい金額にはなるのですが、このままの入力で大丈夫なのか、正しい入力の仕方や請求書をまた作り直す必要があるの等教えていただきたいです。
ご回答ありがとうございます。
一応確認なのですが、以下であっていますか？
【6月】
借方/貸方
6月末に6月分報酬請求した
⇨売掛金/売上高 ¥10,000 (6月の報酬額)
雑損失/売掛金 ¥2,000(弁償代)
【7月】
6月分振り込まれた(弁償代引き忘れた額)
⇨普通預金10,000円/売掛金8,000円
/仮受金2,000円
7月末に7月分報酬請求した
売掛金/売上高 ¥10,000 (7月の報酬額)
【8月】
7月分振り込まれました(弁償代引かれた)
普通預金/売掛金 ¥10,000
仮受金/売掛金¥2,000
ご回答ありがとうございます。
一応確認なのですが、以下であっていますか？
100%あっています。
良いです。
ご返信ありがとうございます！
解決しました！
本投稿は、2026年09月09日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
