問屋に二重で振込した件について
個人事業主、建設業をしております、青色申告2年目です。
会計ソフトを使って申告をしています。
大変困っておりますので、どうか教えていただきたいです。
問屋さんに、毎月ネットバンキングで支払いをしています。
問屋さんには、翌月の5日に前月分の請求額を振込していますが、
12月は当月末に振込をしています。
12月中旬頃にネットバンキングで指定日に引落するように設定して、年末近くになったので記帳しに行ったところ、
12月分17,688円を28,29日と2回振込したようになってました。
問屋さんに確認したところ、多めに入金した場合は、来月請求分から相殺する形になりますと言われました。
こういった時は、どう処理していいのでしょうか？
会計ソフトで、そこの問屋さんの買掛帳に記入する場合は、17,688円がマイナスになってしまうのですが、どう処理していいのかわかりません。
教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
竹中公剛
12月分17,688円を28,29日と2回振込したようになってました。
問屋さんに確認したところ、多めに入金した場合は、来月請求分から相殺する形になりますと言われました。
こういった時は、どう処理していいのでしょうか？
前渡金です。
会計ソフトで、そこの問屋さんの買掛帳に記入する場合は、17,688円がマイナスになってしまうのですが、どう処理していいのかわかりません。
マイナスのままでよいです。が、
前渡金＊＊＊買掛金＊＊＊
としましょう。
竹中様、早速の回答ありがとうございます。
そこの問屋さんの一月分の請求書には、17,688円引いた金額の請求書が届くようなのですが、
問題はないのでしょうか？
竹中公剛
そこの問屋さんの一月分の請求書には、17,688円引いた金額の請求書が届くようなのですが、
請求金額は引く前の金額で、そこから差し引きしたという数字が欲しいですね。
竹中様、ありがとうございます。
問屋さんに連絡をしてみて、引く前の金額で請求書を発行してもらうように伝えてみます。
何回も申し訳ありませんが、
もう一つ質問です。28,29日に振込みしてる分で、2回分の振込手数料220円は、支払手数料で処理をしたらよろしいでしょうか？
竹中公剛
もう一つ質問です。28,29日に振込みしてる分で、2回分の振込手数料220円は、支払手数料で処理をしたらよろしいでしょうか？
もちろんそうなります。今期の費用です。
竹中様、本当にありがとうございました。
大変助かりました！
本投稿は、2023年12月29日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
