法人　投資信託取引報告書兼支払通知書について

法人で、標題の通り銀行より投資信託取引報告書兼支払通知書が届きました。

以下の通り記載がありますが、仕訳が必要でしょうか？
取引:解約
数量:2801口
1万口当たりの単価:11377
取引単価　約定金額:3187
課税対象金額　元本または個別元本　286 10357
所得税　43
精算金額　3144

ちなみに解約後は預金入金はありません。

税理士の回答

安島秀樹

安島秀樹税理士事務所

1. 東京都
2. 豊島区

解約前の投資信託の帳簿残高は２９０１円だったと思います。
現金　3144
源泉所得税　43
投資信託　△2901
受取配当金　△286
投資信託の残高が２９０１円でなかったときは、差額も受取配当金にしておけばいいと思います。

わかりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2021年07月28日 09時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。