前期の仕訳ミス

経理の経験があり、令和6年から個人事業主で青色申告の知人の経理をすることになりました。
その前は知人が確定申告までしていたとの事ですが、あまり簿記の知識がなかったようで、前期の現金、普通預金、売掛金の残高がぐちゃぐちゃでした。実際より残高が遥かに多い状態です。
金額も大きい為、どう処理したらいいのでしょうか。損益には影響しません。
実際は売掛金はないのですが、会計ソフトの売掛金は300万程残がある状態です。
普通預金／売掛金で消し込むと更に普通預金がズレてしまいます。
現金、普通預金も何百万単位で残高が多いです。
ご教示お願い致します。

税理士の回答

南彰悟

イデア総研税理士法人　福岡天神事務所

1. 福岡県
2. 福岡市中央区

損益に影響ないのであれば、
事業主勘定で調整するしかないと思います。

本投稿は、2025年02月07日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。