グループ会社との買掛、売掛の照合

お世話になります。
海外の子会社との売掛、買掛のバランスが合わなく困っております。
過去３年間で、日本から子会社に５０件程請求をしており、日本側で売掛金と子会社の買掛金のバランスが合いません。　前任が入金を別の請求書と照合してしまったり、現地で源泉税が差し引かれていたため、他の請求書を消しこんでしまったようです。
その場合、５０件の過去３年分の売掛金を子会社の買掛金の総額に合わせ一本の売掛金に修正することは可能でしょうか。
どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

多田信広

多田公認会計士事務所

1. 兵庫県
2. 西宮市

経理・決算分野に強い税理士 です。

その場合、５０件の過去３年分の売掛金を子会社の買掛金の総額に合わせ一本の売掛金に修正することは可能でしょうか。


売掛金と買掛金の不突合の原因をお調べいただき、正しい（あるべき）残高を把握していただいた上で、おっしゃるような修正で正しい残高になれば問題ないと思います。

よろしくお願いいたします。

本投稿は、2020年08月05日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。