役員への未払計上と短期貸付金の相殺

会社がどうしたいのかということが重要です。
そのうえで、税理士さんの方法を採用するかしないかです。
税理士さんを絶対視しないように。


税理士さんの仕訳では、
2000万の短期貸付金から[相殺]処理にして、社長への現金の支払は発生させない方法。
の処理をされております。（役員は立替えたお金をもらえない)＝貸付金残高を減らす方法（1500万に)

この処理は通常なのでしょうか。

会社が望めは、です。
通常とかそうでないとかはない。


このままだと役員への未払金は精算がされないし、給与はもらえないので気の毒です。

その考えが会社ですね。

貸付金で相殺をせず（貸付金2000万のままで)、『未払金』として負債に計上し、少し売上で潤ったら支払いをし、その時に未払金残高を減らす、
方法を取るのがわかりやすいと思っております。

そうしてください。


が、融資先金融機関がＢSを見た時に、
貸付金（資産)が多い　　未払金（負債)が多い、

どれも問題です。
貸付金がおおいいほうが問題でしょう。


どちらといえばどちらが問題視されますか?

ちなみに、融資の際には毎回貸付金を指摘され融資を渋られております。

良く経験しています。

税理士さんにも聞いてみますが、他の方の見解も知りたいと思って相談させていただきました。

税理士を絶対視しないこと。会社の意見を持つこと。

ありがとうございます。

相殺をする方法をとるか、未払で残して支払いを発生させるか、は会社の意思で決めていいのですね。
一部金を相殺に、一部金を未払に、うまく出来るかやってみます。

貸付金の方が問題なのですね。

社長に伝え、それを踏まえて仕訳修正してみます。

ありがとうございます。

相殺をする方法をとるか、未払で残して支払いを発生させるか、は会社の意思で決めていいのですね。
一部金を相殺に、一部金を未払に、うまく出来るかやってみます。

貸付金の方が問題なのですね。

社長に伝え、それを踏まえて仕訳修正してみます。