立替金を預かり金で相殺する仕訳
お世話になります。当方付け焼刃で日商簿記3級を突貫で取得したため知識が薄く困っております。以下の場合はどのようにすれば宜しいのかご指導いただきたいです。よろしくお願いします。
社員個人の支払いを会社カードで立替えました。預かり金で相殺したいのですが仕訳がわかりません。いくつかの仕訳が必要かと思いますがでこの先がわかりません。わかりにくい説明で申し訳ありません。よろしくお願いします。
立替金/未払金 でよいでしょうか？
預かり金/立替金
税理士の回答
社長個人の支払いを会社カードで精算した場合には、
まず使ったときに
代表者勘定/未払金で仕訳を計上し、
社長からお金をもらったときには、
現金/代表者勘定で処理をします。
代表者との個人的な会社のやりとりは別で記帳します。
南先生
教えていただきありがとうございます。
来期よりきちんと分けてする予定です。
預かり金を現金で返して入金という形にします。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年08月04日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
