キャッシュフローとは

文字通り、資金の流れと思います。
一定期間の現預金の増減の要因を示すもので、キャッシュフロー計算書は、営業活動による現預金の増減を示す営業キャッシュフロー、借入金等の増減を示す財務キャッシュフロー、設備投資等の増減を示す投資キャッシュフローで構成されます。
運転資金の増減は営業キャッシュフローに含まれます。
間接法であれ直接法であれキャッシュフロー計算書をご覧いただけばご理解いただけると思います。

キャッシュフローはいくらか？と聞かれた場合どう答えればよいのですか？


キャッシュフローとは簡単にいえば収支のことです。

例えば月の収入が10万、支出が8万だとすると、


この場合のキャッシュ（イン）フローは２万円となります。


運転資金も考え方が違うのでしょうか


運転資金は通常の営業活動に必要な仕入代金や経費の支払いに必要な資金のことです。

よろしくお願いいたします。