資金繰り（銀行用）

銀行用に資金繰り表を作成するのですが、当社の場合入金は月末が一番多いです。
支払いが一番タイトになるのは、20日支払～25日の給与支払いになります。
この支払いができる資金がないとショートします。
資金繰り表では月末時点の残高が表記されるため、銀行からは十分に資金が
あると見られます。
資金繰り表をどう表現して作成すればよいでしょうか。

税理士の回答

前田靖

コンサルティング＆サポート前田税理士事務所

1. 京都府
2. 京都市中京区

資金調達分野に強い税理士 です。

最適な資金調達方法の提案とご希望により金融機関との交渉は同行いたします。

日次又は5日毎や10日毎の資金繰り表で説明するしかないと思います。

本投稿は、2020年11月04日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。